轻指数重个股

主握东说念主：上周泛舟说了，蓝箭还没上市，多卫星还在列队IPO中，这样大板块，会有惯会有反复，是以大莫慌，况且相关ETF位还有个细成见1。

本周上述判断一齐罢了。

泛舟：同期我也说了，毕竟是位的细目1。低位莫得上仓位的，这个位置不错玩玩，但二波才值得负责。

主握东说念主：二波啥工夫来？

泛舟：等吧，揣测三月份。这个位置便是个N型。

主握东说念主：三月份正值我们相同会召开金昌不锈钢保温工程，到时你再跟我们好好聊聊。其实我看细分向仍然很火啊。

泛舟：那是！现时是卫星座处于N型中，但细分域比如天际算力等依然火爆。因为马斯克在达沃斯发言，说是SpaceX和特斯拉正在升迁太阳能产能，野心是每年达到1GW。马年了，随着马斯克向看，大差不差。后续还有机器东说念主、AI硬件及揽等未发酵。

主握东说念主：归正如故科技呗！

泛舟：还有围绕科技的上游原材料和卑劣揽。原材料便是银、铜等金属。归正这轮牛市便是新质分娩力牛。现时看，启动概率较小，如故围绕局部向拓展。这样的牛市不错走得远。

主握东说念主：明显了，节前阛阓怎么看？

泛舟：指数不会有大的变化，归正要是有回压，就斗胆上车。莫得回压，就只可望望科技类契机了。大A成交金额在节前逐递减是常态，但料下滑幅度有限，足以支握条干线和多条辅线了。是以节前便是轻指数重个股。

阛阓呈现多元结构

主握东说念主：本周阛阓围绕41点张开漂泊，萧萧嗅觉，这是中继形式如故转向横向漂泊的结构型行情？

海风若雨萧萧：本轮行情既是春季行情，又是发祥于225年三季度的主升行情的蔓延。对标创业板、科创板，225年三季度的行情涨幅王人接近5，而上证涨幅才2傍边，很明，上证的主升浪空间是不够的。是以12月中旬以来的行情，力度握续好的便是上证和科创，反倒是创业板次踉跄。我觉得，当下的漂泊倾向于是中继形式。在“物理降温”措施干扰下，阛阓很明地改变了斜率，成交量也逐渐明白在2万5千亿元的水平，41点整数口的扶助作用很强，揣测下周等2日均线扶助到位后，就会链接上行，可是阛阓的结构变化已然产生了。

主握东说念主：怎么讲？

海风若雨萧萧：12月以来的行情在足够流动支握下，波流的法很盛行，可是现时的阛阓举的连板品类如故十分少了，我估算了下，现时的连板股如故日均不到1只。在死严的压力下，铝皮保温股票炒作的节拍出现了明变化，这种变化很可能成心于行情走得远。主题本轮的转换中，不少品种短期跌幅达4，算是轮迷你型的“53”行情了。投资者可能也意志到了，脑追涨很容易就被“包了饺子”。后期包括主题的炒作还会回暖，可是节拍和频次应该也有明的变化。其次，阛阓依然是多板块轮动的结构型特色，主题转换期，存储、算力的大科技向，固态电板、大飞机、电力建设的端制造业向，黄金、白银的稀贵金属向王人保握着强趋势景色，也没随着、AI+向起转换，谈不上什么干线倒就“塌房”了。这适我们之前对主题转换对阛阓影响不大的预判，也从侧面解释了，阛阓多元结构型的特色。

碳化硅板块存在较大预期差

主握东说念主：本周指数不消多说，可是板块精彩纷呈，骄阳怎么看？

骄阳：指数揣测还得链接压制段，但没什么好操心的，明确慢牛后，后头钱会越来越多。

主握东说念主：交易链接拉的话，会再次被爆头？

骄阳：后半周走得比拟预期，会不会被爆我不清亮，我们暖热的细分如故创出新了，这波补涨了2。工业集团明确了本年的，从这个细分去找契机，是细成见，亦然能罢了功绩的。至于天际光伏什么的，王人属于功绩没影的事儿，我垂青本年功绩有握续罢了才能的公司，只好功绩才抵抗得住不细成见板块漂泊，操作起来才宽解。

主握东说念主：上周走得好的半体后半周出现了转换，看你周三里面相同时也指示了，半体存储这里要初始漂泊了，后续科技板块会向那边发酵？

骄阳：要是从预期差角度来说，碳化硅的预期差如故很大的。按照英伟达的辅导，227年之后碳化硅需求是爆发的，比拟得当伙金提前暖热。

主握东说念主：机器东说念主板块怎么看，我看你如故不暖热老龙头了？

骄阳：是的，我们详备说过这个逻辑。确信得看新龙头了，新龙头客岁因为绑定特斯拉电动车，估值受到特斯拉电动车销量下滑影响。可是本年阛阓给以的辅导王人是增长的，这就具备很大的建树弹了。　

(本文已刊发于1月24日《证券阛阓周刊》，文中说起个股仅作分析金昌不锈钢保温工程，不作作念投资提倡。)